Trésorier - Comptable Général
Location
Bouguenais, Loire Atlantique | France
Job description
Vincent FERRON, consultant en recrutement chez FED, recherche pour son client, un Trésorier - Comptable Général H/F, pour un poste en CDD a Bouguenais (44)
HOP !, compagnie aérienne filiale du Groupe Air France, recherche dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, Un(e) Expert(e) Trésorerie / Comptabilité Générale (F/H) Basé(e) sur le site de Nantes (44), pour une mission (CDD ou intérim) du 1er avril 2024 au 10 janvier 2025
Vos principales missions seront de :
1. Assurer la gestion de trésorerie :
Gérer la trésorerie de l'entreprise :
- Gérer la trésorerie sous XRT quotidiennement (optimiser les flux entrants et sortants)
- Suivre des positions quotidiennes en euros et en dollars avec équilibrages par mouvements sur compte-
courant Air France ou sur les comptes bancaires, tout en minimisant les coûts de gestion de trésorerie
- Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
- Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie XRT
- Emettre les règlements aux tiers
- Etablir et présenter le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (mensuel et annuel)
Assurer la gestion des risques financiers :
* Organiser et mettre en œuvre les moyens de prévention de la fraude notamment en ce qui concerne les
moyens de paiement (télétransmission, respect des pouvoirs…)
Procéder au contrôle et au reporting
- Vérifier les loyers des avions et les cours de comptabilisation
- Contrôler les conditions bancaires et les agios
- Produire le reporting de trésorerie
- Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts tous les mois / animer la réunion de reporting de ce suivi
Participer au processus de financement de l'activité :
- Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
- Être responsable de l'exécution des contrats de financement
- Être responsable de l'outil de suivi de la dette (« Base Avion »)
2. Assurer la fonction de comptabilité générale :
Participer à la production d'une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
- Participer à l'arrêté comptable mensuel
- Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
- Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels (ex : suivi des dettes sociales, comptabilisation en IFRS 16…)
Organiser et mettre en œuvre les processus :
* Concevoir et suivre l'ensemble des outils nécessaires à sa propre production et celle de l'ensemble de la
comptabilité
* Concevoir et adapter les processus de nature à fiabiliser l'information comptable et prévenir les risques de fraude
Suivre les outils Finances :
* Être le référent technique des paramétrages du logiciel de trésorerie et de sa mise à jour Issu(e) d'une formation Comptable BAC+2 minimum avec 10 années d'expérience dans le domaine de la comptabilité générale en entreprise. La connaissance du logiciel Sage XRT serait un plus.
Compétences techniques :
- Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
- ,Maîtrise de l'ensemble des schémas comptables d'une société, en normes sociales et si possible IFRS
Compétences comportementales :
- Rigueur
- Capacité d'analyse et sensibilité économique
- Force de proposition
- Capacité à travailler en transverse.
Logiciel(s) : Excel, logiciel trésorerie, logiciel comptable
Lieu de travail : Bouguenais (44)
Horaires du poste : Administratifs
Type de contrat de travail : CDD ou intérim - Temps plein
Statut : Cadre
Rémunération : 36-39k€
Job tags
Salary
