Location
Levallois Perret, Hauts de Seine | France
Job description
Trésorier H/F
Missions :
* Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises : Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (contrôle de la réception des relevés de compte - 50 entités et - 100 comptes, intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, équilibrage comptes sociétés holding) ; gestion et suivi des paiements en lien avec l'ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires ; suivi des prévisions à court et moyen terme et analyse des écarts,
* Élaboration et tenue des états de reporting : Suivi des positions de cash pooling (EUR/USD),
* Participation active à la mise en place et administration des systèmes d'information de trésorerie : Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d'évolution des différents Services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH) ; contribuer à la démarche d'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie ; assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs.
Profil
Diplômé d'une école de commerce minimum, vous justifiez d'au moins 7 ans d'expérience en trésorerie au sein d'un grand Groupe international en croissance. Vous parlez couramment anglais. Vous maîtrisez Kyriba.
Entreprise
Notre client est un leader international du secteur du transport/logistique en forte croissance.
Diplômé d'une école de commerce minimum, vous justifiez d'au moins 7 ans d'expérience en trésorerie au sein d'un grand Groupe international en croissance. Vous parlez couramment anglais. Vous maîtrisez Kyriba.
Job tags
Salary
