Manpower
Location
Saint Denis | France
Job description
Manpower GD PARIS TRANSPORT FERROVIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur ferroviaire, un Comptable trésorerie (H/F) Au sein de la Comptabilité des Opérations Financières et Trésorerie, et plus précisément d'un pôle composé de 3 agents et d'une équipe de sous-traitants, pour le compte de SA et filiales, les principales missions de ce poste sont :
- Garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie en réalisant des contrôles quotidiens des opérations de trésorerie et en suivant les anomalies
- Assurer le suivi quotidien des intégrations de fichiers comptables de l'auxiliaire de trésorerie vers la comptabilité générale
- Cadrer (chaque jour en début de mois) l'auxiliaire de trésorerie avec la comptabilité générale et justifier les écarts
- Cadrer les positions Comptes Courants SA et filiales, cadrer les intérêts de comptes courants SA et filiales,
- Produire les justificatifs mensuels
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Assurer la mise à jour des référentiels des schémas comptables de l'auxiliaire et contribuer à la mise à jour des paramétrages dans les outils
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Salary