Location
Évry, Essonne | France
Job description
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions seront les suivantes :
Gestion quotidienne des flux et des soldes :
- Analyser et déterminer les positions bancaires.
- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting :
- Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
- Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
- Établir le bilan prévisionnel mensualisé.
Gestion et contrôle interne :
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
- Être en relation avec les CAC.
Optimisation des coûts financiers :
- Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.
- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.
Gestion des relations bancairesVous êtes issu(e) d'un diplôme Bac + 5 en comptabilité/ finance
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.
La transition vers un ERP et la participation à la mise en place de celui-ci serait un plus.
La maitrise de Sage serait un plus.
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel. Vous maitrisez l'anglais (oral & écrit).
Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.
Rémunération : entre 45 000 et 50 000K€/an.
ASAP : Poste à pouvoir dans l'immédiat
Job tags
Salary
45k € a 50k €/an
