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Location

Paris 7e | France

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Job description

Poste

La direction de l'exécution des opérations financières, qui compte 200 collaborateurs, sécurise l'ensemble des transactions financières de l'établissement public, et assure l'exécution de celles provenant de ses clients externes : l'Etat, le fonds de réserve des retraites, l'établissement public de la retraite additionnelle de la fonction publique. Nous disposons de toutes les expertises nécessaires de back office dans les domaines bancaires, financiers et comptables et sommes mobilisés en permanence pour vous assurer, chaque jour, notre meilleur service.
La direction traite et fiabilise toutes les opérations sur instruments financiers, celles des flux numéraires, de l'exécution des dépenses et des prestations comptables. Elle en assure la conformité.

Missions principales

Le titulaire du poste est chargé de l'élaboration de prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intrajournalier des comptes de disponibilités.

À ce titre, il est en charge des activités suivantes :

• Gestion des liquidités au jour le jour (toutes devises) ;
• Calcul de la position consolidée de la trésorerie:
  • collecte et synthèse des annonces en provenance des ordonnateurs en vue de déterminer le solde consolidé de la trésorerie de la CDC ;
  • confrontation vision interne et vision prestataire, en cas d'écart sollicitation des ;back-office et de nos prestataires (BNP, HSBC) ;
  • élaboration du reporting pour la direction financière ;
• Gestion de la liquidité intra journalière:
  • détermination des besoins de la CDC, analyse des écarts ;
  • exécution des nivellements des différents comptes ;
  • du suivi en temps réel de la position de la CDC au sein du système de compensation paneuropéen Target2 ;
• Dépôt overnight
• Participation aux projets impactant la trésorerie
  • Identifier les impacts sur l'activité des évolutions règlementaires et SI ;
  • Rédiger les expressions de besoins ;
  • Exécuter les recettes ;
• Suivi de l'actualité Banque de France et analyse des impacts éventuels sur l'activité de la trésorerie ;
• Suivi des incidents et des plans d'actions afférant
  • Suivi des incidents avec les prestataires (BNP et HSBC) ;
  • Saisie des fiches PRISM correspondantes, qui seront soumises à l'approbation de la hiérarchie ;
• Rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires de l'activité trésorerie ;
• Participation aux réunions et travaux relevant de l'activité trésorerie, notamment avec DFIN ;

Le titulaire du poste est en relation avec les autres services de la direction, avec les correspondants bancaires, les opérateurs de systèmes de place, les partenaires et prestataires et les donneurs d'ordres internes et externes.

Missions subsidiaires éventuelles

• Transmettre son savoir aux éventuels futurs arrivants
• Répondre aux sollicitations de l'expert DEOFNS pour les projets impactant la trésorerie

Clauses systématiques

• Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
• Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Profil

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

De formation supérieure, le titulaire devra posséder une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des moyens de paiement et en gestion de trésorerie intra-journalière.

Pragmatique, impliqué(e), organisé(e), rigoureux (se) autonome, doté d'un sens du service, le (la) candidat (e) devra faire preuve de grandes qualités relationnelles, d'une excellente capacité en communication et doit aimer travailler en équipe.

Compétences spécifiques :

• Gérer les flux financiers,
• Gérer les opérations de trésorerie,

Compétences transversales :

• Anticiper,
• Échanger négocier,
• Travailler en mode projet,
• Utiliser les outils bureautiques/info/digitaux,
• Rédiger
• Garantir le service aux clients
• Exploiter le potentiel du digital et de la data

Compétences liées au poste :

• Sens du travail en équipe
• Excellent relationnel,
• Bonnes capacités de communication

Compétences additionnelles :

• Maitriser l'anglais

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. La bienveillance est également une qualité très appréciée dans la mesure où elle favorise la construction du collectif. Enfin DEOFNS et en particulier le poste de trésorier, gère des activités sensibles, aussi une grande rigueur et un sens de l'intérêt général sont indispensables.

Conditions de travail

• Contraintes horaires uniquement si spécifiques :
  • Temps complet avec contraintes horaires par roulement : amplitude 8h30 - 19h - en moyenne 6 jours fériés/an travaillés par roulement
  • Les jours TARGET sont travaillés à tour de rôle par les trésoriers

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Job tags

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Salary