Location
Courbevoie, 92400 | France
Job description
Poste : Les missions du poste sont les suivantes :
- Gestion de la trésorerie quotidienne : Analyse des positions bancaires, équilibrages des comptes en assurant le financement des besoins, Gestion de la position quotidienne cash du groupe
- Gestion et suivi de la dette nette financière - Analyse du résultat financier - Gestion des financements court terme (factoring)
- Gestion des positions intragroupes (cash pool, paiements intragroupes...)
- Reporting : production et analyse du cash flows du groupe (Actual, forecasts, budget ...) - Analyse des écarts entre la prévision et les flux réels
- Gestion et administration des outils de trésorerie, mise en place des procédures, relation bancaire
- Participation active aux différents projets en cours : amélioration continue de l'outil de trésorerie existant et des process existants, amélioration du processus de prévisions....
Profil : Profil :
- Bac+4/5 en gestion type école de commerce ou université
- Expérience de minimum 1-2 ans sur des postes de trésorerie est nécessaire (une expérience en alternance est aussi acceptée)
- Expérience dans un contexte international - anglais opérationnel
- Idéalement vous connaissez le logiciel Kyriba
- Vous savez être dynamique et être force de proposition
Entreprise : Notre client, acteur français dans le secteur automobile, recherche un Trésorier (H/F).
Rattaché à la Directrice de la Trésorerie, les enjeux du département trésorerie sont :
- Gestion et optimisation de la liquidité avec la centralisation du cash
- Gestion du cash management, harmonisation et sécurisation des process
- Gestion des différents reportings et fiabilisation des prévisions de trésorerie
Job tags
Salary
