Location
Paris 1er | France
Job description
Vous êtes à la recherche d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien ?
Notre client, dans le secteur de l'industrie, recherche un Trésorier H/F.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront :
Gestion quotidienne des flux et des soldes :
- Analyser et déterminer les positions bancaires
- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque
- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting :
- Etablir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire
- Elaborer la synthèse hebdomdaire de la position de trésorerie consolidée
- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires
- Etablir le bilan prévisionnel mensualisé
Gestion et contrôle interne :
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie
- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable
- Etre en relation avec les CAC
Optimisation des coûts financiers :
- Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP
- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel, l'ensemble du Pack Office et l'outil SAGE. Vous maitrisez l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. Des notions en Espagnol seraient un plus.
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel.
Bon à savoir :
- Une ambiance de travail familiale, agréable mais surtout unique !
- Une enseigne qui valorise les initiatives et qui permet à chacun de s'investir et d'évoluer dans une entreprise à taille humaine avec comme maîtres-mots : l'inclusion et la non-discrimination.
- Des opportunités de carrière stimulantes dans une entreprise en pleine évolution.
- Des tickets restaurant
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Salary
