Location
Saint Denis | France
Job description
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs !
Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à tous.
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale oeuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
Déterminer et analyser la trésorerie quotidienne de la société ;Assurer les échanges avec le centre financier afin de garantir la bonne exécution des flux de la trésorerie;Construire et établir les situations prévisionnelles de trésorerie de la société ;Identifier et effectuer les demandes de refinancement auprès de LBP ;Prendre en charge la gestion Actif / Passif de la société ;Produire les indicateurs ALM (IRRBB, ratio de liquidité, gap de liquidité.)Participer à la procédure budgétaire concernant la trésorerie et le refinancement ;Identifier et contribuer à la mise en oeuvre des actions d'amélioration des processus ;Assurer la veille réglementaire ;Effectuer les reporting nécessaires à sa hiérarchie Le poste est basé à La Plaine-Saint-Denis. Vous avez une bonne connaissance des réglementations en vigueur.La connaissance de l'outil KTP est un plus.Vous avez une très bonne maîtrise de l'outil Excel.Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre fiabilité.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et d'adaptation.Vous savez respecter des normes, des délais et des échéances.
Vous justifiez d'une expérience dans la trésorerie acquise durant des stages ou une alternance.
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Salary
