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Location

Argenteuil | France

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Job description

Poste : Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.
Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe, l'actionnaire et les équipes financières du Groupe.
A ce titre, le/la Responsable Trésorerie et Financements est amené(e) à :

- Elaborer les prévisions et rapports sur la trésorerie, la dette nette, les investissements et les besoins en fonds de roulement pour les actionnaires, les prêteurs et la direction ;
- Gérer les relations avec les prêteurs, suivi des accords de facilité, négociation du financement ;
- Réaliser les opérations financières telles que les cessions d'actifs immobiliers ;
- Organiser la gestion de trésorerie (cash-pooling, prêt intragroupe, procédures de paiement intragroupe) et de la gestion des flux ;
- Gérer les relations bancaires et négociation des conditions bancaires ;
- Contrôler le budget des charges/recettes financières ;
- Superviser les flux bancaires et opérations quotidiennes de trésorerie (une personne)

Profil : De formation supérieure (type Ecole de commerce, Ecole d'ingénieurs ou formation universitaire équivalente) vous justifiez d'une expérience réussie de minimum 3 ans sur un poste similaire, idéalement en BtoC.
Compétences attendues : Cash Management, prévisions de trésorerie et suivi des crédits bancaires
Maîtrise d'Office (Excel, PowerPoint) et d'un TMS
Anglais opérationnel

Entreprise : Notre client, l'un des leaders de la restauration " à table " en France, détenu par un fonds d'investissement, avec un chiffre d'affaires d'environ 340M d'euros, possédant des restaurants en propre et en franchise, une centrale d'achats et de logistique, recherche son Responsable Trésorerie et Financements (H/F)

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Job tags

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Salary

340 €