Directeur Trésorerie et Financement H/F
Location
Lille | France
Job description
Rattaché au CFO, en tant que Directeur Financement et Trésorerie, vous managez une équipe d'une vingtaine de collaborateurs. Dans ce cadre, vous assurez les missions principales suivantes :
- Superviser la trésorerie, mettre en place et assurer le suivi et le pilotage du prévisionnel de trésorerie du Groupe et réaliser, en lien avec le contrôle de gestion le budget de trésorerie,
- Assurer la mise en place et le suivi des financements, des garanties et gérez la relation avec les créanciers et les assureurs crédit,
- Piloter la relation bancaire (suivi et négociation des conditions bancaires, gestion des pouvoirs bancaires et des moyens de paiements…),
- Gérer les risques financiers du Groupe (définition de politique de gestion des risques, détermination des expositions, mise en place des couvertures),
- Réaliser le suivi des indicateurs « trésorerie et financements », assurez la cohérence des chiffres (réconciliations…) et diffuser les tableaux de bord,
- Contribuer à l'amélioration des processus de trésorerie : Mise en place ou refonte des procédures, contrôles et automatisations,
- Garantir le bon paramétrage de l'outil de trésorerie (Kyriba), la sécurisation des flux et l'utilisation optimale des outils (intégration de l'outil de tréso dans le SI finance : Interfaces…),
- Veiller à la diffusion de la culture cash au sein du Groupe. Issu d'une formation supérieure en finance/comptabilité, vous avez au moins 10 ans d'expérience dans une fonction similaire et dans un des domaines de la trésorerie et du financement. Vous justifiez d'une expérience aguerrie en management d'équipes intermédiaires. Vous êtes doté d'un réel sens de l'analyse, vous faites preuve de rigueur et êtes force de proposition. Vous avez un excellent relationnel et leadership qui vous permet de faire passer vos messages. La connaissance et l'utilisation du logiciel de Trésorerie Kyriba est un plus. Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de capacités d'organisation.
Job tags
Salary
