Comptable Général - Accountant H/F
Location
Hauts de Seine (92) | France
Job description
Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE LA DEFENSE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable général - Accountant (H/F) Au sein d'un groupe bancaire d'asset servicing vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'un département spécialisé.
?Vos missions :
?- Vous contrôlez l'exactitude des opérations (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
?- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
?- Vous formalisez les rapprochements
?- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches
?Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes
?- Vous mettez à jour les portefeuilles
?- Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements
?- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
?- Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes
- Prise en charge des demandes clients dont la réalisation d'actions préventives et correctives pour améliorer la fiabilité de la production
- Vous procédez à l'archivage des des dossiers
- Vous réalisez un reporting périodiques définis avec les clients
- Vous disposez d'un master en gestion, finance et comptabilité
- Vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum sur des fonctions similaires
- Vous possédez une première expérience en valorisation des FCPR/FCPI
?- Vous connaissez :
- L'organisation d'une société de gestion
- Les métiers de l'administration de fonds
- Les activités de valorisation des fonds de capital investissement
- Les métiers dépositaires
- Vous disposez d'un sens de la relation client et bénéficiez d'une aisance relationnel à l'oral et à l'écrit
- Vous disposez d'un sens de la rigueur, êtes organisé(e)
- Vous disposez d'un sens de la collaboration et un esprit d'équipe
- Vous maitrisez les outils bureautiques
- Vous disposez d'un anglais courant (niveau professionnel requis)
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 7 mois
Job tags
Salary
37k € a 42k €/an
