Location
Monaco | France
Job description
Vos missions seront les suivantes :
Suivi de la valorisation des fonds :
- Fournir des informations au valorisateur et aux prestataires externes,
- Suivi des souscriptions/rachats,
- Réconcilier les positions titres/change/future/cours,
- Contrôler les OST, les commissions de surperformance, la cohérence de la valorisation,
- Saisir les changes/futures des gérants délégataires.
Reporting :
- Élaborer des fichiers Performance des fonds et du Groupe,
- Élaborer le fichier évolution du passif,
- Élaborer des reportings dédiés périodiques pour le Groupe,
- Élaborer un fichier de comparatifs des fonds/univers (mensuel/trimestriel/annuel),
- Mettre à jour les documents commerciaux,
- Préparer les rapports de gestion,
- Rédaction des PV des comités de gestion.
Contrôles et paramétrages :
- Vérifier le virement des commissions de gestion pour la SICAV luxembourgeoise,
- Vérifier le paramétrage des frais : Valorisateur et SII,
- Vérifier l'intégration des cours linéarisés,
- Vérifier le respect des règles d'investissement,
- Vérifier l'affectation hors-bilan des futures,
- Évaluer les investissements dans des fonds maison pour les fonds CSM prévoyance et capitalisation,
- Réviser l'univers des fonds comparables. * Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac +5 minimum en finance des marchés ou équivalent,
- Nous attendons au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire,
- Une connaissance approfondie en finance de marchés et et du fonctionnement d'une société de gestion est nécessaire,
- Un niveau d'anglais courant est exigé, l'italien est un plus.
Job tags
Salary
