Trésorier - Marché de Capitaux H/F
Location
Paris 12e | France
Job description
Trésorier - Marché de Capitaux H/F
Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.
Les principales activités du poste sont les suivantes :
* Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du Groupe dont le siège assure la trésorerie,
* Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement et procéder au reporting auprès des agences à l'international,
* Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires,
* Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées,
* Effectuer les rapprochements bancaires des comptes,
* Suivre les rejets et les suspens,
* Optimiser des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires,
* Participer à la mise à jour des différents reportings et modes opératoires,
* Participer aux missions générales du service.
Profil
- Une expérience significative d'au moins 3 ans dans un Département de Trésorerie Internationale ou dans un Back Office d'une banque ou en trésorerie d'entreprise,
- Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing,
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (tableurs et base de données),
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation,
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus),
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement,
- Être force de proposition afin d'améliorer les process existants.
Entreprise
Le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance Leurs équipes sont engagées dans plus de 4 200 projets dans les Outre-mer et 150 pays. Nous contribuons ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).
- Une expérience significative d'au moins 3 ans dans un Département de Trésorerie Internationale ou dans un Back Office d'une banque ou en trésorerie d'entreprise,
- Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing,
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (tableurs et base de données),
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation,
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus),
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement,
- Être force de proposition afin d'améliorer les process existants.
Job tags
Salary
