Location
Saint Cloud, Hauts de Seine | France
Job description
Nous sommes à la recherche d'un(e) Comptable Trésorerie dynamique pour l'un de nos client. Si vous êtes passionné(e) par les chiffres, avez une excellente capacité d'analyse et un sens aigu de l'organisation, alors cette opportunité est faite pour vous !
En tant que Comptable Trésorerie, vous serez responsable de la gestion des flux financiers de l'entreprise. Votre mission principale consistera à assurer la bonne gestion de la trésorerie, à prévoir les besoins de liquidités et à optimiser les placements financiers. Vous serez également en charge de la gestion des paiements, des encaissements et du suivi des comptes bancaires.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Élaborer les prévisions de trésorerie et assurer leur suivi
- Optimiser les placements financiers et les financements
- Gérer les relations avec les banques et les fournisseurs
- Effectuer le suivi des encaissements et des paiements
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Assurer le suivi des positions de change
- Établir les reportings financiers et les tableaux de bord liés à la trésorerie
- Participer à l'amélioration des procédures et des outils de gestion de trésorerie Les compétences requises pour ce poste sont les suivantes :
- Formation en comptabilité, finance ou gestion
- Expérience préalable en tant que Comptable Trésorerie ou dans un poste similaire
- Excellente maîtrise des outils informatiques, notamment des logiciels de gestion de trésorerie
- Bonnes connaissances en finance d'entreprise et en gestion des risques financiers
- Capacité à analyser les données financières et à prendre des décisions éclairées
- Sens de l'organisation, rigueur et respect des délais
- Bonne communication et esprit d'équipe
- Autonomie et capacité à travailler sous pression.
- Anglais courant
Job tags
Salary
38k € a 40k €/an
