Expectra
Location
Blagnac, Haute Garonne | France
Job description
Êtes-vous prêt à relever un défi passionnant en tant que Comptable trésorerie (F/H) ? Notre client recherche une personne capable de gérer efficacement les opérations bancaires, le reporting trésorerie et les relations bancaires et fournisseurs. Vous comptabilisez les écritures bancaires et rapprochement des extraits de comptes avec le logiciel de trésorerie. Vous tenez à jour différents tableaux de reporting (ventes à termes, inter-compagnies, etc.) Vous assurez le suivi des écarts de change bancaire mensuel et saisissez les mouvements débits/crédits et prévisions/réalisations sur le logiciel de trésorerie. Vous assurez le suivi des retards de règlements clients en lien avec les services concernés (comptabilité, contrôle de gestion) et effectuer les relances lorsque c'est nécessaire. Vous prenez en charge l'organisation de divers projets du service trésorerie pour répondre aux besoins de la Direction Financière : communication bancaire, logiciel trésorerie, digitalisation. Vous assurez la relation quotidienne avec les services bancaires et contrôlez la bonne application des conditions bancaires. Vous gérez les cartes bancaires des sociétés et répondez aux filiales françaises et internationales sur les problématiques de gestion des flux bancaires. Vous vérifiez les salaires et les virements fournisseurs des filiales étrangères, préparez et comptabilisez les règlements fournisseurs en euros et en devises étrangères. Vous saisissez les écritures bancaires des paiements fournisseurs en devises et identifier les écarts de changes. Nous cherchons pour notre client une personne dévouée et compétente pour le poste de Comptable Trésorerie (F/H) avec un élan naturel pour les chiffres, les relations bancaires et de fournisseurs, ainsi que l'organisation de projets.
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Salary
