Fed Group
Location
Bordeaux | France
Job description
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie, vous aurez en charge : Trésorerie : Réaliser la Trésorerie quotidienne selon le mode opératoire prévu, Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et réaliser les équilibrages, Participer à la gestion des flux, des paiements, des encaissements, des équilibrages, des paramétrages, des pouvoirs, Superviser le bon traitement des opérations, des rejets, des salaires, des paiements en général Budget et prévisions de trésorerie : Assurer quotidiennement les rapprochements/ajustements du prévisionnel Contribuer au rolling forecast Contribuer à la réalisation du budget annuel de trésorerie Projets : Participer à des projets de déploiements des outils Participation aux projets d'optimisation du cash management et de la relation bancaire Reportings : Réaliser le reporting quotidien Participer aux divers reportings (hebdomadaires, mensuels, comité, etc.) Suivre les KPI (endettement net etc.) Participer au résultat financier consolidé Télématique : Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie Suivre les certificats électroniques Intégrer toute évolution ou tout changement tant en termes de paramétrage ou de connexion ou de documentation Opérations de Marché et financements : Réaliser les opérations de placements et leur suivi Suivre et participer à la couverture des taux Participer à la mise en place des financements SI et leur suivi Banque : Ouvrir/fermer les comptes bancaires et assurer la transmission des KYC Contractualiser les services négociés avec la banque Assurer la relation quotidienne avec la banque Suivre et transmettre les pouvoirs bancaires Contrôle et vérification des frais bancaires et des charges d'intérêtsTitulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 Spécialisé en Finance et/ ou trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire ou titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en Finance et/ ou trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience de 5 à 8 ans sur un poste similaire. Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion. Vous êtes dynamique, savez être force de proposition et faites preuve d'un excellent sens relationnel. Télétravail : pas de télétravail
Job tags
Salary
40k € a 55k €/an
