Gestionnaire back office opcvm (f/h) (CDI)
Location
Caluire et Cuire, Rhône | France
Job description
Poste : Directement rattaché(e) à notre Directeur des Services, et au sein d'une équipe de 2 collaborateurs, vous prenez en charge les missions polyvalentes suivantes ;
¿Principales activités quotidiennes :
-Centraliser les ordres transmis par les gérants et valider les données réglementaires
-Enregistrer les opérations dans le système d'information OMS
-Transmettre les ordres aux contreparties
-Assurer le règlement livraison avec les contreparties face au compensateur
-Dépouiller les ordres aux clients
-Réaliser le traitement comptable de chaque fonds
-Garantir à chaque étape le respect des contraintes réglementaires
-Participer à la mise en place et à l'évolution des procédures et des systèmes informatiques afin de réduire les délais et les coûts des opérations.
¿Principales activités mensuelles :
-Faire les rapprochements des comptes internes
-Calculer les statistiques sur frais de gestion
¿Principales activités trimestrielles :
-Calculer les rétrocessions sur frais de gestion et commissions
-Assurer le suivi des rétrocessions avec les partenaires
¿Principales activités annuelles :
-Effectuer l'ajustement des fonds avec le compensateur
-Ajuster et mettre à jour le passif des fonds et des clients externes
-Effectuer la veille des prospectus des fonds
Profil : Diplômé(e) d'une Formation Supérieure, intégrant ou complétée par une spécialisation en Banque/Finance, vous avez une première expérience d'une fonction Back Office OPCVM à périmètre similaire, réalisée dans une structure financière qualitative.
Dynamique, positif(ve) et " proactif(ve) ", vous associez le goût des chiffres au sens du service, de la qualité et des clients, et votre rigueur, précision et sens de la méthode vous assurent d'excellentes capacités de gestion, de suivi et de contrôle d'opérations diversifiées de Back Office financier.
Pragmatique et tenace, vous êtes orienté(e) " résultats " et l'on vous reconnaît une grande fiabilité et Ethique personnelles couplées à un esprit collaboratif et " orienté solutions ".
Responsabilité basée à Lyon, avec possibilité de deux jours de télétravail par semaine.
Entreprise : Banque Privée à très forte notoriété recherche un Gestionnaire Back Office OPCVM (F/H)
Job tags
Salary
