Location
Parentis en Born, Landes | France
Job description
Dans le cadre de la politique du Groupe et de la gestion comptable et financière de l'entreprise, vos missions :
- Être l'interlocuteur privilégié de la trésorerie Groupe,
- Piloter les comptes bancaires : Approvisionnement et optimisation,
- Garantir les délais et l'exactitude des encaissements et décaissements,
- Établir les réconciliations bancaires,
- Réaliser des prévisions de trésorerie à différentes échéances,
- Conduire le suivi des relations et conditions bancaires appliquées,
- Mettre en place et suivre les contrats de prêts et emprunts,
- Mettre en place et suivre les cautions bancaires,
- Veiller à l'enregistrement comptable exhaustif des flux de trésorerie,
- Produire les éléments de trésorerie nécessaires aux arrêtés mensuels dans le respect des délais et normes comptables,
- Suivre les contrats de couverture,
- Déterminer les charges et produits financiers liés aux écarts de change,
- Effectuer les justifications de compte, contrôles des paramétrages (fiches fournisseurs, comptes comptables), lettrages clients/fournisseurs,
- Contribuer à l'élaboration des documents financiers,
- Assister la Responsable Comptable et Fiscale dans ses missions (préparation des différentes déclarations fiscales TVA, DES, DAS2…).
#intérim * BTS/DUT en gestion/comptabilité ou DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) minimum.
Job tags
Salary
