Manpower
Location
Moselle (57) | France
Job description
Votre agence Manpower de Thionville recherche pour son client, un acteur du secteur de la métallurgie et de la transformation des matériaux, un Comptable trésorerie (H/F)
- Les flux de trésorerie?Comptabiliser les flux de trésorerie
Exécuter les paiements et effectuer les contrôles de cohérence
Effectuer le rapprochement dans SAP
- Réaliser les calculs de prévision de trésorerie
Collecter les informations génératrices de flux de trésorerie futurs
Compiler ces informations dans les documents prévus à cet effet
Ajuster les prévisions en fonction des réalisations
Présenter et expliquer les données et les écarts et proposer des optimisations
- Réaliser les couvertures de change
Collecter les volumes d'achat et de vente
Réaliser les opérations d'achat / vente à terme et souscrire les contrats de couverture
Solder les positions arrivées à terme
Documenter et archiver les données utilisées pour la détermination des couvertures de changes
Tenir à jour le classeur des Garanties Bancaires
- Effectuer les déclarations périodiques statistiques et de retenue à la source
Recueillir les données nécessaires à l'établissement des déclarations et en vérifier la cohérence
Etablir les déclarations dans les délais impartis
Assurer la conservation des documents
- Assurer l'affacturage
Collecter les cotations de solvabilité des clients
Analyser et sélectionner les factures cessibles
Etablir les bordereaux de cession
Vérifier les commissions et frais bancaires avant comptabilisation Nous attachons une attention toute particulière à vous connaissances :
- Connaissances avancées de la comptabilité générale
- Connaissances avancées de la gestion et prévision de trésorerie
- Connaissances intermédiaires de la réglementation fiscale
Afin d'assurer une prise de poste dans les meilleures dispositions, certains logiciels doivent être maitrisés :
- ?ERP SAP
- MS Office
- Maîtrise d'un logiciel de trésorerie
Job tags
Salary
13 €/heure