Trésorerier (H/F)

Location

Vaulx en Velin, Rhône | France

Job description

Trésorerier 

 

Au sein de la Holding de notre Groupe International, leader sur son marché (40 filiales - 12 pays – 1 Milliard de CA), nous recherchons un(e) Trésorier(e) Groupe. Il/elle sera rattaché(e) au DAF Groupe. Ce poste est basé dans l’Est Lyonnais.

Responsabilités:

- Gérer la trésorerie du Groupe au quotidien (en euros et en devises), contrôler les opérations et les soldes bancaires,

- Administrer les comptes bancaires des filiales et s’assurer de la connectivité bancaire en France comme à l’étranger (plateforme Netcash),

- Surveiller les répartitions des flux par Banques,

- Contrôler les frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, ...

- Négocier les conditions bancaires,

- Consolider et analyser les budgets et prévisions de trésorerie court terme et moyen terme,

- Piloter et animer le processus d’élaboration des budgets et prévisions de trésorerie,

- Mettre en place et administrer des outils anti-fraude,

- Mettre à jour les procédures de trésorerie et contrôler leur bonne application au sein du Groupe,

- Fiabiliser et standardiser les analyses de BFR et suivre les indicateurs clés (DSO, DPO, DIO),

- Analyser les besoins de financement critiques et identifier les leviers d’action.

Au quotidien, vous êtes en relation avec les autres services opérationnels du groupe, nos filiales françaises et internationales et les banques.

Profil :

De formation supérieure en gestion finance comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire idéalement réalisée dans un environnement international.

Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires

Anglais courant obligatoire

Bonne connaissance comptable et maîtrise parfaite des relations entre le bilan, le P&L et les flux de trésorerie.

En capacité de modéliser des prévisions de trésorerie en format « encaissement/décaissement » et format « Ebitda to Cash ».

Maîtrise d’Excel (tableau croisé dynamique, utilisation de formules avancées…)

- Esprit d’équipe, Bonne communication et pédagogie

- Rigueur, organisation

- Esprit d’analyse

- Aptitude à travailler dans des délais courts

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Salary