Location
Levallois Perret, Hauts de Seine | France
Job description
Vous travaillerez pour un acteur international du conseil en ingénierie et en hautes technologies. Il s'agit d'un groupe qui s'est étendu sur l'ensemble de l'Europe et dont l'expertise et l'expérience de près de 30 ans en font un partenaire reconnu auprès des plus grandes entreprises françaises et internationales. C'est un groupe qui porte de fortes valeurs humaines.
Nous recherchons pour une société implantée dans le secteur du conseil un(e) Comptable Trésorerie H/F
Mission en CDI basée à Levallois-Perret / Création de poste
Rémunération 33 000 / 42 000 €.
Responsabilités :
Au sein du service comptable, dans un environnement international, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes :
Gestion courante de la trésorerie :
* Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales du Groupe,
* S'assurer que les différentes entités soient toujours financées de manière optimale et que les liquidités soient toujours sécurisées
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe.
* Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux) en collaboration avec les équipes comptable.
Reporting :
* Suivi des tableaux de bord de trésorerie,
* Suivi mensuel des prévisions de trésorerie Groupe,
* Suivi des dettes et créances interco,
* Suivi des placements,
* Gérer la réconciliation des comptes courants.
Optimisation du BFR :
* Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO).
Gestion des relations bancaires :
* Gestion et suivi des relations, des contrats et des services auprès des partenaires du pool bancaires,
* Suivi des financements Groupe, de l'affacturage et des échanges dédiés (logiciel Target),
* Suivi et analyse des intérêts et des frais financiers,
Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire :
* Gérer l'administration bancaire en lien avec les services internes et avec les banques,
* Développer le contrôle interne des processus bancaires,
* Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP. Profil recherché :
* Disponibilité immédiate idéalement
* Un bon niveau en anglais serait un atout pour ce poste (dimension internationale) - Niveau écrit minimum exigé
* Professionnalisme, dynamisme, bon relationnel
* Bonnes capacités d'adaptation / Volonté d'apprendre et de monter en compétences
Avantages :
* Accord de participation aux bénéfices de l'entreprise
* Tickets restaurants
* Mutuelle
* Prévoyance
* 1 jour de télétravail par semaine après la validation de la PE
* Bonne localisation
Job tags
Salary
33k € a 42k €/an
