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Location

Montrouge, Hauts de Seine | France

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Job description

Lynx RH est dans le Palmarès 2020 des meilleurs cabinets de recrutement CDI, CDD et intérim de profils Bac +2 à Bac +5 spécialisés en :

Ingénierie, informatique, fonctions support.

Fondé en 2009, LYNX RH est un réseau national.
Notre client, basé à Montrouge, sectueur bancaire, recherche un Accountant PERES H/F. Le cabinet de recrutement LYNX RH vous accompagne dans ce domaine pour ce poste à pourvoir en CDD dès que possible.

Le département Private Equity-Real Estate Solutions assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation.

Ces prestations se déclinent en :délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Poste basé à Montrouge - CDD de 7 mois - à pourvoir dès que possible - 37 à 42K€ rémunération selon expérience.

Vos missions

- Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
- Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
- Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation)
- Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation) et proposez des solutions correctives
- Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
- Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
- Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
- Assurer le suivi spécifique des instruments portant intérêts
- Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
- Calculer le hurdle
- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
- Procéder au traitement et à l'archivage régulier des dossiers
- Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis
- Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
- Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation)

Pré-requis

Maîtrise des outils bureautiques

Anglais : compétences professionnelles

Profil recherché

De formation Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité. Une expérience préalable en valorisation des FCPR / FCPI serait appréciée.

Vous connaissez l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion; les métiers dépositaires / conservation

Informations complémentaires

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 37000 € - 42000 € par an

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Job tags

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Salary

37k € a 42k €/an