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Location

Argenteuil | France

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Job description

Poste : 1/ Tenue de la comptabilité bancaire

Génération des remises de traites clients (effets) en banque

Génération des prélèvements clients à transmettre en banque

Génération des remboursements clients à transmettre en banque

Traitement et comptabilisation des chèques de remboursement client égarés (lettres de désistement),...

Traitement des avis à tiers détenteurs (débits bancaires à comptabiliser)

Enregistrement comptable et lettrage de tout débit bancaire consécutif à l émission d ordres de règlement manuel (compensations confrères, intercompagnies,...)

Enregistrement comptable de tout débit bancaire consécutif à une procédure de télérèglement (TVA, TICPE, Taxe Foncière, CFE, OD de salaire, URSSAF, etc.)

Enregistrement comptable des transactions bancaires relative à la convention de Cash Pooling avec la holding tête de groupe de la centralisation de Trésorerie (Pays-Bas)

Enregistrement des rejets de prélèvements bancaires clients

Enregistrement et lettrage des encaissements reçus des huissiers et agences de recouvrements (crédits bancaires)

2/ Traitement des rapprochements bancaires (Sage Rapprochement bancaire)

Environ 30 Banques

Les traitement des rapprochements bancaires est très automatisés, une surveillance est nécessaire

Le traitement des rapprochements bancaires fait l objet d un contrôle Sox (loi Sarbanne Oxley, obligation réglementaire US)

3/ Contribution aux travaux de clôture mensuelle

Contrôle d interface des ventes

Contrôle d intégrité des balances auxiliaires /âgées clients

Contrôle d intégrité des transactions relatives aux " vending machines "

4/ Contribution aux projets de transformation du Groupe

Projet de migration des rapprochements bancaires de Sage Rapprochement bancaire vers KYRIBA (outil de gestion de la Trésorerie du Groupe)

Projet de dématérialisation des factures clients et factures fournisseurs (" obligation réglementaire 2024 ")
Profil : De formation en comptabilité/finance, vous avez minimum deux ans d'expérience minimum en comptabilité auxiliaire orienté trésorerie/rapprochements bancaires.
Vous êtes autonome sur les rapprochements bancaires et avez l'habitude du volume.
Vous êtes à l'aise sur les ERP du type sage, SAP, JDE etc.
Pour ce poste la rémunération proposée est de :
35/38ke brute fixe annuel (sur 12 mois)
Intéressement/participation pouvant représenter 5000/an
Perco/plan d'épargne : 1500/an
Titre de transport remboursé à 75%
31 CP + 11 RTT
Télétravail : 2 à 3 jours/semaines
CSE, cantine, salle de sport
Place de parking possible
Statut : AM
Place de crèche négociable
Entreprise : ED Consulting recrute pour un groupe international localisé sur la Défense 92 (RER A ou Ligne 1) + 10 mn à pied, un(e) comptable auxiliaire h/f.
Poste à pourvoir en CDI.

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Job tags

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Salary