LHH Recruitment Solutions
Location
Montrouge, Hauts de Seine | France
Job description
Notre client, un grand établissement bancaire recherche un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois! Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l’administration comptable et la valorisation des fonds PERES. Votre mission : En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Vos activités principales : Vous contrôlez l’exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires) Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation Vous calculez le hurdle Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d’informations Vous procédez au traitement et à l’archivage régulier des dossiers Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilitéExpérience : 3 - 5 ans Expérience en valorisation des FCPR / FCPI
Vous connaissez : - l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion- les métiers de l'administration de fonds- les activités de valorisation des FCPR, FCPI- les métiers dépositaire/Conservation Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.Maitrise des outils bureautiques Anglais – compétences professionnellesJob tags
Salary
