Analyste comptable mandats - F/H
Location
Pantin, Seine Saint Denis | France
Job description
Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale d'un important groupe bancaire, une ou un :
Analyste comptable mandats - F/H
Votre mission :
Vous êtes en charge de garantir la valorisation et la comptabilité auxiliaire de mandats institutionnels, d'établir les reportings contractuels et réglementaires, et de contribuer à l'amélioration de la qualité de la prestation. Vous pourrez intervenir sur un ou plusieurs pôles : comptabilité et reporting.
A ce titre, vous avez pour principales responsabilités :
1/ L'activité de comptabilité
- Garantir l'enregistrement comptable de l'exhaustivité des placements aux normes Françaises et IFRS ;
- Garantir le rapprochement des positions avec différents dépositaires, traiter et justifier les suspens ;
- Valoriser les positions conformément aux règles édictées en la matière ;
- Exécuter l'intégralité des contrôles définis dans le Plan de contrôle opérationnel ;
- Calculer les VL des fonds internes du client ;
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes (supervision, reporting, contrôle) et externes (Client, Auditeurs externes) ;
- Travailler sur l'amélioration continue de la qualité et la maitrise du risque opérationnel sur l'activité ;
- Assurer la mise à jour des procédures, etc.
2/ L'activité de reporting
- Assurer l'établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et/ou annuels, des reportings à destination de la Direction Comptable, de la Direction du Contrôle de Gestion, de la Direction de la Gestion d'Actifs, des Commissaires aux Comptes, et des organismes de tutelle ;
- Réaliser les contrôles de cohérence et les contrôles normatifs préalables à la livraison des données comptables ;
- Travailler sur l'amélioration continue de la qualité et la maitrise du risque opérationnel sur les reportings et les contrôles associés ;
- Assurer la mise à jour des procédures, etc. Votre profil :
Titulaire d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience, de 3 ans minimum, en comptabilité assurance ou comptabilités des instruments financiers. Vous connaissez la comptabilité en norme French Gaap et IFRS. Vous maîtrisez idéalement les reporting en norme Solvency 2.
Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques et avez notamment un niveau avancé sur Excel.
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens du service client, votre capacité d'analyse, votre sens de l'organisation.
Nous vous proposons d'intégrer une structure leader et un environnement dynamique et international afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'apporter votre expertise technique.
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Salary
