Location
Guyancourt, Yvelines | France
Job description
Acteur international de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents pour répondre à l'urgence climatique et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré et durable.
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible sur la Région.
Gérer le solde de trésorerie et équilibrer les comptes.
Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
Établissement des prévisions de trésorerie et budget
Établir les prévisions de trésorerie à court terme de la Région.
Élaborer le budget de trésorerie de la Région.
En lien avec la trésorerie groupe, participer à l'analyse de la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
Élaboration du reporting et suivi des écarts
Établir une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie, et du Free Cash Flow opérationnel.
Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions de trésorerie et les flux réels constatés.
Anticiper les besoins de financement à court terme et contribuer à la prise en compte de l'ensemble des échéances de prêt.
Gestion des relations bancaires
En lien avec la Trésorerie groupe, participer aux négociations des conditions bancaires.
Mettre en place les garanties bancaires pour la région.
Suivre, en lein avec le CSp comptable, les pouvoirs bancaires.
Autres activités
En lien avec la trésorerie Groupe, participer au paramétrage et au maintien du TMS Diapason et finaliser son déploiement.
Contribuer très activement à la culture cash, à la mise en place et au fonctionnement d'une administration des ventes et d'une relance clients. De formation de niveau Master en Finance ou Comptabilité, vous avez avec 3 à 5 années d'expérience en Trésorerie.
Très bonne connaissance des outils TMS et en particulier de Diapason.
Forte appétence pour les outils numériques, la BI et l'automatisation des tâches.
Job tags
Salary
