Gestionnaire de Tresorerie H/F
Location
Marseille 14e | France
Job description
Gestionnaire de Tresorerie H/F
* Gestion des flux d'encaissement et de décaissement des entités du Groupe Kaporal, en France et à l'étranger, la gestion quotidienne des équilibrages de trésorerie dans le cadre d'un cash-pooling automatisé et la réalisation du reporting quotidien de trésorerie,
* Préparation des opérations de règlements (virements, chèques, prélèvements, LCR, etc.) et des encaissements clients,
* Gestion courante de la relation bancaire notamment des contacts concernant la gestion quotidienne (approvisionnement des comptes, gestion des remises de chèques, suivi des crédits-documentaires, mise à jour des pouvoirs bancaires, suivi des cartes corporate, etc.),
* Contrôle des conditions bancaires et la mise en oeuvre des demandes de correction qui s'avéreraient nécessaires,
* Bon respect des engagements du Groupe Kaporal au regard des contrats de crédits (pool bancaire de 6 établissements),
* Gestion, en lien avec le Responsable de la Trésorerie, des contrats de couverture du risque de change (achats à terme, achats spot et options de devises),
* Prise en charge, en lien avec le Service Supply Chain, des moyens de paiement import (remises documentaires, crédits documentaires, etc.), soit la réalisation de prévisions d'utilisation, le pilotage des lignes bancaires et le suivi de la présentation des règlements par les banques et paiements.
Profil
- Diplôme en comptabilité, finance, ou domaine connexe,
- Expérience professionnelle d'au moins 3 ans à un poste similaire, de préférence dans le secteur concerné par notre entreprise,
- Maîtrise des outils informatiques de gestion financière et de la suite Microsoft Office, notamment Excel,
- Excellentes compétences analytiques et capacité à travailler dans un environnement dynamique et à rythme rapide,
- Solides compétences en communication et en gestion de relations, avec un fort esprit d'équipe.
Entreprise
Notre client est une marque de prêt à porter emblématique marseillaise.
- Diplôme en comptabilité, finance, ou domaine connexe,
- Expérience professionnelle d'au moins 3 ans à un poste similaire, de préférence dans le secteur concerné par notre entreprise,
- Maîtrise des outils informatiques de gestion financière et de la suite Microsoft Office, notamment Excel,
- Excellentes compétences analytiques et capacité à travailler dans un environnement dynamique et à rythme rapide,
- Solides compétences en communication et en gestion de relations, avec un fort esprit d'équipe.
Job tags
Salary
