Location
Courbevoie, 92400 | France
Job description
Poste : Rattaché au Responsable Trésorerie Groupe, vous serez basé à Paris et aurez des déplacements fréquents au Luxembourg. En tant que Trésorier, vos missions sont :
Cash management :
* Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie sur Kyriba,
* Gestion de la centrale de paiements,
* Centralisation des demandes des Directeurs Opérationnels (monnaie, pouvoirs locaux...),
* Suivi des investissements.
Trésorerie et relations bancaires :
* Gestion des pouvoirs bancaires Groupe,
* Mise en place de procédures pour faciliter et sécuriser les flux bancaires,
* Communication aux banques des documents réglementaires,
* Administration des accès e-banking des partenaires bancaires.
Monétique :
* Maintien de la récupération des documents de compliance au niveau des hôtels,
* Administration de la plateforme PCI DSS pour les directeurs opérationnels,
* Gestion des frais monétiques sur l'ensemble du périmètre du Groupe.
Gestion des financements :
* Échange avec les 20 banques en Europe sur les flux d'endettement,
* Gestion des tirages de dette pour la rénovation du parc hôtelier,
* Mise en place, avec le contrôle de gestion et présentation des reportings opérationnels aux partenaires bancaires,
* Soutien à la consolidation,
* Calcul des covenants bancaires.
Profil : Vous êtes issu d'une formation de type école de commerce (ou son équivalent universitaire) et vous avez impérativement validé une première expérience en trésorerie dans un Groupe international.
Vous faites preuve d'une agilité et d'une adaptabilité certaine, vous permettant de travailler avec tous types d'interlocuteurs : Directions, partenaires, opérationnels.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais financier.
Ce poste nécessite des déplacements au Luxembourg 2/3 jours tous les 15 jours.
Entreprise : Notre client est un Groupe sous LBO en très forte croissance ayant un mode de fonctionnement PME.
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Salary
