Jefe/a de Departamento Tesorería y Cobros

Location

Sant Cugat del Vallès, Barcelona | Spain

Job description

En Grupo Palex, empresa líder del sector hospitalario, queremos incorporar a un  Jefe/a de Departamento de Tesorería y Cobros, con ubicación en nuestras oficinas de Sant Cugat del Vallès .

Dependiendo directamente de la Dirección Financiera, se responsabilizará de garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros del Grupo, optimizando la liquidez, supervisando la cobranza, gestionando riesgos financieros, manteniendo relaciones con entidades financieras y asegurando el cumplimiento normativo.

Entre sus funciones estarán:

• Gestión de la posición y traspasos necesarios para la optimización de fondos y endeudamiento financiero de las empresas del Grupo.
• Optimización de los recursos financieros de la empresa.
• Búsqueda de líneas financieras para asegurar el Cash Flow de la empresa al menor coste financiero.
• Relación con las entidades financieras.
• Reporte periódico sobre la situación financiera (KPI)
• Realización de los Pagos a proveedores/as, nóminas e impuestos.
• Coberturas de seguro de cambio y de tipo de interés.
• Gestión de los seguros generales (Responsabilidad Civil, Transporte, etc.)
• Control de las visas de empresa y operativa relacionada.
• Control de la gestión de cobros (parte del proceso desde el envío de la factura al cobro del expediente, no incluye la responsabilidad sobre la correcta facturación al cliente). Mantenimiento de la cartera limpia, con todos los expedientes de reclamación al día, buscando el menor DSO para la empresa apoyándose en el responsable del equipo de gestores de cobro. 
• Reporte a la dirección de los KPI relacionados en el área de cobros.
• Dirección del equipo de personas a su cargo.

Se requiere formación universitaria en Ciencias Económicas o Empresariales, con formación específica en gestión de tesorería y un alto nivel de inglés (C1). Con mínimo 5 años experiencia en Jefaturas de Tesorería , y conocimientos y expertise en el uso de herramientas de gestión de tesorería, SAP e informática a nivel avanzado.

En cuanto al perfil, nos gustaría encontrar a una persona con buenas habilidades y experiencia en liderazgo y gestión de equipos, capacidad de adaptación a entornos cambiantes y exigentes, buenas habilidades de negociación y con orientación a la mejora contínua y optimización de procesos.

En Palex ofrecemos la oportunidad de pertenecer y crecer en una empresa en contínuo crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, ofrecemos estabilidad y profesionalidad, salario competitivo compuesto de fijo y variable, plan de carrera ,desarrollo contínuo y acceso a un amplio abanico de beneficios sociales (horarios flexibles, jornadas intensivas, teletabajo, retribución flexible, seguro de vida, ayuda escolar, etc...).

Job tags

Salary