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Location

Santander, Cantabria | Spain

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Job description

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta

Somos una empresa portuguesa con una trayectoria empresarial de más 77 años y con presencia en 22 países, integrada entre las 100 mayores constructoras mundiales y señalados por una cultura de emprendimiento e innovación, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

Experiencia:

Mínimo 3 años en el área de Tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar.

Conocimiento en SAP o algún ERP.

Escolaridad mínima requerida: Lic. en Contabilidad Titulado

Conciliación bancaria diaria.

Dispersión nóminas quincenales y mensuales.

Pago a proveedores en los portales bancarios, compra y venta de divisas.

Pagos especiales: Finiquitos, IMMS, Impuestos Federales y estatales, PTU, CFE, agua, etc.).

Revisión y programación de deuda vencida de proveedores.

Creación y operación de LAYOUT.

Registrar y validar diariamente movimientos contables en SAP (cobranza, ingresos, gastos e inversiones).

Dominio y uso de la banca electrónica (Santander, Bajío, Cibanco, Intercam, Monex).

Tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos no identificados.

Manejo y control de caja chica.

Beneficios

Prestaciones superiores a la Ley

Horario de Lunes a Viernes

Horacio Polanco

Si cubres el perfil y te interesa está vacante Postúlate o envía tu CV actualizado como adjunto ¡Agradecemos tu interés y te deseamos éxito en tus procesos de selección!

Principales Funciones:

• Análisis y Elaboración del Flujo de Efectivo y detección de necesidades de Equity y Financiamiento.
• Elaboración de transferencias electrónicas, pago a proveedores y pago de detracciones masivas, así como emitir y controlar el giro de cheques.
• Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias y verificar las transferencias realizadas.
• Colaborar en la contabilización de las cuentas abonadas en las entidades financieras, los movimientos bancarios correspondientes, los movimientos de los fondos fijos.
• Apoyar en la elaboración la lista de pago a proveedores, atendiendo las consultas realizadas por terceros o clientes internos, referente a los pagos pendientes.
• Administración de los fondos fijos asignados a la Caja Chica, así como revisar y controlar las rendiciones del personal.
• Administración y control de cuentas por pagar y conciliación de las cuentas de proveedores.
• Elaboración de Reportes de Presupuesto de Tesorería e Involucramiento Bancario para la Holding.
• Escolaridad : Licenciatura en Contabilidad, Administración o carrera a fin.
• Programa: MS Excel avanzado , indispensable uso SAP o un ERP Similar.
• Lugar de trabajo:  Polanco- CDMX.
• Prestaciones superiores de Ley 

Área de trabajo: ERP, SAP, Equity, Technology, Finance

#J-18808-Ljbffr

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Job tags

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Salary