Sach­be­ar­bei­ter Kre­di­to­ren­buch­hal­tung (m/w/d)

Location

Wittenberg | Germany

Job description

Tätigkeitsprofil:

Stellenausschreibung Landkreis Wittenberg

Beim Landkreis Wittenberg ist im Fachdienst Finanzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung mit Personenkonten- und Mandatsverwaltung (m/w/d)

unbefristet zu besetzen. Die Stelle ist mit Entgeltgruppe 6 TVöD/ VKA ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle.

Ausführliche Informationen sind unter (Karriere in der Kreisverwaltung) verfügbar.

Ihre Aufgabenbereiche sind im Wesentlichen folgende:

1. Führung von Personen- und Sachkonten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sowie der Verwahrkonten-Buchführung, u.a.

• Übernahme und Prüfung von Anordnungen
  • Prüfung der Kassenanordnungen nach §§ 7, 8 KomKBVO LSA i. V. m. den geltenden Dienstanweisungen, Prüfung der Angaben zum Zahlungspflichtigen, der Bankverbindung sowie der Produktkontenzuordnung entsprechend des Kontenrahmenplanes
  • Übernahme der vom Fachdienst getroffenen Anordnungen
  • Übernahme der Anordnungen aus Schnittstellen und Veranlagungs-läufen
• Verbuchung der Zahlungen
  • Verbuchung der Abbuchungen und Rückbuchungspositionen des Hauptgeschäftskontos
  • Beachtung des Zahlweges und Überprüfung des Buchungsergebnisses zur Sicherstellung des korrekten Tagesabschlusses
  • Analyse und Korrektur festgestellter Fehler und Differenzen
• Bearbeitung Zahlungsverkehrsstapel
  • Erstellung des Zahlungsverkehrsstapels für Überweisung unter Beachtung der vorgeschriebenen Fristen, bspw. Banklaufzeiten
  • Buchung des Zahlungsverkehrsstapels und Überwachung der Ausführung

2. Bearbeitung unklarer Anordnungen und Überweisungen, u. a.

• regelmäßige Überprüfung der Übergabedatei und Klärung der offenen Vorgänge/Anordnungen in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten
• Ermittlung des zuständigen Fachdienstes bei fehlenden Anordnungen, Anforderung der Unterlagen und Verbuchung der Zahlung auf den Verwahrkonten bis zur Klärung
• Klärung von Abweichungen und fehlgeschlagenen Überweisungen
• Durchführung von Bankanfragen zur Klärung von ungerechtfertigten Abbuchungen und Zahlungsvorgängen

3. Antragsverwaltung der Personenkonten, u. a.

• Bearbeitung der Personenkontenanträge aus den Fachdiensten
• Fachliche Anleitung und Beratung der Geschäftsbuchhalter in den Fachdiensten bei Fragen zur Beantragung sowie Änderung von Personenstammdaten

4. Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens, u. a.

• Prüfung der SEPA-Mandate auf vollständige und rechtssichere Angaben sowie Klärung von Unstimmigkeiten
• termingerechte Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei, Prüfung und Klärung der gesperrten Einträge sowie Überwachung der Ausführung
• Klärung und Weiterverarbeitung nicht eingelöster Lastschriften und Rückbuchungen

5. Abrechnung von Handkassen und Unterlagen der Gelderheber, u. a.

• Prüfung und Übernahme der Anordnung sowie Verbuchung der Zahlungen

6. Annahme von Bargeld und Schecks, u. a.

• Einzahlung des Bargeldes und Einreichung der Schecks sowie Erstellung der Buchungsbelege

7. Kassenautomat und Notkasse, u. a.

• Betreuung des Kassenautomaten im laufenden Betrieb

8. Vertretungsberechtigungen, u. a.

• für den Bereich Verwahrgelass
• für den Bereich Verifeyer der zentral eingehenden Rechnungen

Anforderungsprofil:

Welche fachlichen Voraussetzungen sind erforderlich?

• abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bzw. abgeschlossener Beschäftigtenlehrgang Ioder
• abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuer-, Rechtsanwalts- oder Notarfachangestellten oder zum Bankkaufmann

Was erwarten wir?

• gründliche und vielseitige Kenntnisse von Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomKBVO LSA), Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA), Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, Dienstanweisung des Landkreises Wittenberg zur Haushalts- und Kassenführung
• Grundkenntnisse des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA)
• Kenntnisse der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Banken und Sparkasse
• gute Kenntnisse des Systems der doppelten Buchführung
• gründliche und umfassende Kenntnisse in der Anwendung des HKR-Verfahrens
• persönliche Kompetenz, insbesondere Flexibilität; strukturiertes, selbständiges, sorgfältiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln
• Führerschein der Klasse B

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Salary