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Location

Luxembourg | Germany

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Job description

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Unser Unternehmen beschäftigt heute etwa 80 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich. Wir wollen auch weiterhin wachsen. Dafür suchen wir qualifizierte Mitarbeiter. Wenn Sie in Herausforderungen immer auch Chancen sehen und sich in dem hier aufgeführten Stellenprofil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Wir suchen ab sofort an unserem Standort Luxemburg im Bereich Fund Administration in 50 % Teilzeit.

IHRE AUFGABEN

• Berechnungen und Freigabe fondsspezifischer Kosten (Taxe d'Abonnement, Management Fees, Custody Fees etc.) sowie tägliche Kostenkontrolle
• Koordination und Bearbeitung fondsspezifischer Anfragen (u.a. TER/OGC und KIID)
• Kontrolle und Freigabe externer Rechnungen und Berechnung monatlicher Rückforderungen
• Ansprechpartner für alle kostenspezifischen Themen (interne Fachabteilungen und externe Dienstleister)
• Koordination und Berechnung der jährlichen Ausschüttungen
• Erstellung und regelmäßiger Review von Prozessbeschreibungen und Pflege interner Datenbanken (u.a. Feiertagskalender)
• Projektarbeit (u.a. Fondsbudgets bei Neuauflagen von Teilfonds und Anteilklassen)
  

IHR PROFIL

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder berufsrelevantes Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich Luxemburg (Fundierte Kenntnisse im Bereich Verwaltungsgesellschaft oder Fondsbuchhaltung) von Vorteil
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Einwandfreie Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen.

UNSER ANGEBOT

Sie erwartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, die sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.

SIE FÜHLEN SICH ANGESPROCHEN?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Jobportal inkl. Lebenslauf und Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums.
Jetzt bewerben!

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:
Carolin Laubner, +49 89 519966-310

Ausführliche Angaben zum Datenschutz:

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Job tags

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Salary