Analista Contábil de Fundos e Carteiras de Investimentos
Vem ser Apex Group Brasil
Location
São Paulo, SP | Brazil
Job description
Descrição da vaga
Descrição da Vaga:
A contabilidade é responsável pelo fechamento contábil diário dos fundos de investimentos custodiados por BRL e MAF, sendo eles administrados ou externos, em conformidade com as normas aplicáveis e princípios contábeis, oferecendo aos seus usuários informações confiáveis para o acompanhamento e gestão dos fundos de investimentos.
Responsável pelo fechamento anual do exercício dos fundos, elaboração de quadros e notas explicativas às demonstrações financeiras individuais, bem como o acompanhamento de todo o processo de auditoria e envio de demonstrações financeiras auditadas à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
Responsabilidades e atribuições
Principais Responsabilidades:
- Garantir o cumprimento dos prazos regulatórios na elaboração e envio das demonstrações financeiras auditadas dos fundos estruturados (FIP / FIDC / FII) à CVM, bem como garantir o processo de conciliação contábil das carteiras dos fundos de investimentos estruturados em acordo com as normas vigentes aplicáveis à cada tipo de fundo.
- Atendimento às demandas de auditoria externa e interna;
- Controle e apoio aos demais membros da equipe nas rotinas diárias. Otimização dos controles e processos internos;
- Efetuar o fechamento contábil mensal dos fundos estruturados e encerramento dos exercícios sociais;
- Analisar mensalmente o resultado contábil dos fundos estruturados;
- Realizar o atendimento a clientes internos e externos em questões contábeis;
- Responder ao atendimento aos questionamentos de órgãos reguladores;
- Elaboração de demonstrações contábeis de fundos estruturados;
- Coordenar e acompanhar o atendimento à auditoria externa;
- Acompanhar o desenvolvimento de equipe em campo;
- Realizar a contabilização de fundos estruturados.
Requisitos e qualificações
Experiências e Qualificações:
Essenciais:
- Formação em Ciências Contábeis;
- Experiência em contabilização e auditoria de fundos de investimentos estruturados e mercado financeiro;
- Conhecimento em conciliação de fundos estruturados e ativos financeiros em mercado de capitais.
- Entendimento das etapas do processo de fechamento contábil;
- Entendimento das normas relacionadas aos serviços de auditoria externa;
- Conhecimentos sobre as ICVMs nº 555, 578, 579, 516 e 356;
Conhecimentos necessários para a função
- Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point.
- Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com "dead line" de horário diário;
- Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
- Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
- Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.
Informações adicionais
Desejáveis
- Certificações: CPA-20 ou CEA.
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Salary
