Location
Taubaté, SP | Brazil
Job description
Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a) para contribuir nos desafio da área financeira da nossa empresa.
Se você é que busca por desafios e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, essa vaga é para você!
Responsabilidades e atribuições - Controlar o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados;
- Receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), agenda e registra no sistema (planilha de pagamentos), arquiva e acompanha o vencimento e seu pagamento.
- Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários, solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações.
- Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emite os comprovantes, anexa ao boleto e encaminha à contabilização.
- Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos.
- Acompanhar pagamentos e recebimentos do exterior, concilia os lançamentos, avalia taxas de câmbio suprindo o superior com informações para decisão. podendo negociá-las com os bancos com o aval do superior.
- Manter contatos com instituições bancárias para pesquisa de taxas de câmbio, desconto de duplicatas, investimentos, etc. além de tratar de assuntos diversos relacionados à área financeira da empresa para controle da área ou suporte e apreciação do superior.
- Cuidar da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de movimentação bancária, contratos de câmbio, Notas Fiscais não utilizadas, cópias de cheques, certidões negativas, etc.
- Apurar os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para apreciação do superior e possível ação de cobrança.
- Fazer a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período.
- Preparar relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, junta aos boletos de cobrança e encaminha para contabilização.
- Elaborar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar e a receber (do período e provisões) para apreciação do superior.
- Preparar a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento. Emite as planilhas e encaminha ao superior, para controle.
- Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.
- Monitorar e busca o atendimento das metas estabelecidas anualmente pela empresa.
Requisitos e qualificações Necessário:
- Cursando Graduação em Administração, Finanças, Engenharia, Economia ou áreas afins.
- Pacote Office – Excel Avançado
Desejável:
Informações adicionais BENEFÍCIOS:
- Assistência Médica/Odontológica
- Seguro de Vida
- Refeição na empresa
- Vale Alimentação
- Vale Transporte
- Gympass
Job tags
Salary
