Location
Botucatu, SP | Brazil
Job description
Requisitos:
Escolaridade Ensino superior completo.
Necessária experiência comprovada em carteira.
Boa capacidade analítica e de planejamento, discrição, pro atividade e iniciativa, trabalho em equipe, excelente comunicação e relacionamento interpessoal, atenção a detalhes e organização ímpar, comprometimento com prazos e qualidade.
Graduação finalizando ou concluída (Finanças e correlatas)
Pacote Office.
Experiência Português bem escrito e falado
Inglês e experiência no SAP serão diferenciais.
Atividades:
Realizar o planejamento e a execução da rotina financeira, acompanhar recebimentos e realizar pagamentos, analisar fluxo de caixa e elaborar projeções de faturamento juntamente com gerência, a fim de identificar melhorias no desempenho econômico-financeiro da empresa.
Além disso apoiar área Contábil.
Reportando-se à Gerência Administrativo Financeira, fazer o controle das contas a pagar da empresa bem como processa e controla o recebimento de contas a receber de clientes.
Acompanhar a movimentação financeira da empresa conciliando os extratos bancários com os lançamentos referentes a pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes.
Dar suporte ao departamento contábil em diversas tarefas.
Diariamente controlar o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: receber os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.)
Conferir os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.)
Agendar e registrar no sistema (planilha de pagamentos), arquivar e acompanhar o vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking.
Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações.
Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emite os comprovantes, anexar ao boleto e encaminhar à contabilização.
Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos.
Pode contatar os clientes para elucidar eventuais dúvidas no crédito ou cobrá-los por atrasos.
Apurar informações para avaliação de concessão de crédito a clientes mediante solicitações da área Comercial: pesquisa informações no mercado, consulta associações de proteção ao crédito e encaminha ao superior para decisão.
Acompanhar pagamentos e recebimentos do exterior, concilia os lançamentos, avalia taxas de câmbio suprindo o superior com informações para decisão. podendo negociá-las com os bancos com o aval do superior.
Manter contatos com instituições bancárias para pesquisa de taxas de câmbio, desconto de duplicatas, investimentos, etc. além de tratar de assuntos diversos relacionados à área financeira da empresa para controle da área ou suporte e apreciação do superior.
Buscar orientações e soluções referentes ás suas atividades, acessar bibliografia, textos , Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a legislação financeira, auxiliar no atendimento de Fiscais e Auditores prestando-lhes os esclarecimentos solicitados ou responsabiliza-se pela emissão de documentos diversos (questionários de Órgãos Públicos, por exemplo) para cumprimento de exigências legais.
Cuidar da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de movimentação bancária, contratos de câmbio, Notas Fiscais não utilizadas, cópias de cheques, certidões negativas, etc. para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos.
Semanalmente apurar os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para apreciação do superior e possível ação de cobrança.
Fazer a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período.
Preparar relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, junta aos boletos de cobrança e encaminha para contabilização.
Elaborar mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar e a receber (do período e provisões) para apreciação do superior.
Anualmente preparar a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento.
Emitir as planilhas e encaminhar ao superior, para controle.
Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.
BENEFÍCIOS:
Vale Transporte
Vale Refeição
SALÁRIO: R$ 3.501,00
Horário: Comercial
Regime de Contratação: Efetivo (CLT)
VAGAS: 1
Cidade: Botucatu - SP
ANALISTA/364765/Botucatu/SP
Job tags
Salary
R$ 3.501
