BRAMED
Location
Cariacica, ES | Brazil
Job description
Pagamento de contas, lançamentos dos pagamentos no sistema financeiro, análises dos gastos, conciliação bancária, conferência de boletos e notas fiscais.
Controla o pagamento dos compromissos financeiros da empresa e liquidação de títulos, verifica vencimentos, emite borderôs e realiza cobrança de contas em atraso. Acompanha fluxo de caixa e elabora relatórios da posição financeira da organização.
Enviar diariamente o saldo bancário de todas as contas da empresa para o gestor financeiro, consultando cada internet Banking e anotando o saldo de cada conta, para que a gestão tenha visão da situação diária de cada conta;
Agendar pagamentos diários, extraindo do sistema o relatório diário de pagamentos, e agendando nos bancos de acordo com o saldo de cada conta, para posteriormente enviar ao Diretor que confere e autoriza os pagamentos;
Baixar contas a pagar, após a liberação dos pagamentos no banco pelo diretor, conferir se todos saíram corretamente e efetuar a baixa no sistema Winthor, primeiro montando o borderô, assinando e depois efetuando a baixa, para que conste em cada lançamento que os pagamentos já foram concluídos;
Arquivar comprovantes bancários, sempre após a liberação dos pagamentos, acessar cada banco e salvar na rede os comprovantes, em pastas nomeadas com as datas, enviar para as pessoas envolvidas quando necessário, para que tenhamos de fácil acesso sempre quando solicitado;
Conciliar contas bancárias, conferir cada entrada e saída de cada conta, validar os lançamentos, para que o saldo bata exatamente como está em cada conta bancária;
Enviar documentação quinzenalmente para a contabilidade, salvar extratos bancários de todas as contas, notas e documentos de todos os pagamentos efetuados no período, retirar os relatórios de contas pagas e posição de contas a pagar, para que a contabilidade possa tratar e gerar os documentos necessários;
Controlar os pedidos de pagamentos, caso tenha nota fiscal enviar para o setor fiscal lançar no sistema, se for pedido que não terá NF lançar diretamente no sistema Winthor, caso seja adiantamento a fornecedor lançar no sistema e cobrar o envio da nota fiscal, para posteriormente enviar ao setor fiscal, para garantir que todos os pagamentos sejam efetuados e registrados corretamente.
Job tags
Salary
