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Location

Piracicaba, SP | Brazil

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Job description

Remessas bancárias, conciliações bancárias, pagamentos, suporte nos controles de checagem de NF, preparação de pagamento de boletos e impostos.: dentre as atividaddes:
- Controlar e acompanhar o fluxo de caixa
- Realizar adiantamentos e conciliação de despesas adiantadas
- Lançar e acompanhar o pagamento de despesas no sistema/Internert Banking
- Montar lotes de pagamentos de fornecedores e recebimento de clientes
- Recebimento e conferência de documentos relacionados a contas a pagar
- Análise de lançamentos no que se refere à validação e correção
- Envio de documentos para a tesouraria externa (BPO)
- Manter atualizado o controle de orçamento
- Elaborar relatório semanal de acompanhamento de caixa
- Elaborar relatório mensal de fechamento de caixa
- Auxiliar a Captação de recursos e relacionamento bancário

Diferencial:
Experiência em Tesouraria de Grandes empresas e captação de recursos (estruturação financeira).
Conhecimento de Sispag e CNAB

Exigências

• Escolaridade Mínima: Pós-graduação - Especialização/MBA

Valorizado

• Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos
• Especialização em contabilidade e auditoria; Pós-graduação - Especialização/MBA, Administração de empresas; Pós-graduação - Especialização/MBA, Engenharias; Pós-graduação - Especialização/MBA
• Inglês (Intermediário)
• Disponibilidade para viajar

Habilidades

Analítico

Arrojado

Diligente com prazos

Resolutivo

Sentimento de dono

Trabalho em Equipe

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Job tags

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Salary