PEOPLE RH
Location
Americana, SP | Brazil
Job description
-Realizar agendamento de pagamento por meio de EDI com bancos;
-Incluir e monitorar lançamentos de pagamentos a serem realizados (ERP), bem como garantir a efetivação dos pagamentos (sistemas bancários);
-Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em ERP os documentos correspondentes, para encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos;
-Controlar pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, aluguel, e outros contratos, visando o seu cumprimento e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas;
-Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, diariamente, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa;
-Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor, para quitação do débito;
-Manter controles sobre as retenções de imposto de renda e outros tributos;
-Preparar e manter controles dos pagamentos de IPTU e IPVA, mantendo a regularizada a situação dos veículos e imóveis da empresa;
-Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos;
-Produzir e gerar relatórios gerenciais para controle de performance;
-Experiente em movimentação bancária de mais de 500 pagamentos por dia;
-Baixar os valores pagos em sistema, para atualização diária;
-Garantir os corretos registros contábeis dos compromissos pagos.
Assistente de Contas a Receber1-Vale transporte
-Seguro de vida
-Café da manhã no local
-Vale alimentação R$15,50 por dia
-Convênio médico
-Convênio odontológico
-Gympass
-Convênio compra
-Programa presença premiada
Requisitos: Experiências e qualificações:
-Ter experiência anterior na função.
-Superior completo ou cursando em Administração, Contábeis ou áreas correlatas.
-Conhecimento Intermediário em Pacote Office.
-Conhecimento em Movimentação Bancária - será um diferencial.
Job tags
Salary
