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Location
Fortaleza, CE | Brazil
Job description
Responsabilidades:
- Coordenar e supervisionar a execução das atividades pelos colaboradores nos processos de contas a pagar, tesouraria e caixa, visando cumprir as obrigações financeiras da Empresa, de acordo com os prazos e procedimentos definidos.
- Controlar o fluxo financeiro da Empresa, monitorar os saldos dos bancos para definir se serão aplicados os recursos no dia / semana ou se será solicitado o resgate para a Holding.
- Assegurar a exatidão de toda a documentação relativa aos pagamentos, conforme as normas e procedimentos contábeis estabelecidos.
- Analisar os contratos de prestação de serviços, aluguel, e financiamentos de longo prazo, a fim de liberar os pagamentos nos prazos definidos.
- Supervisionar as conciliações bancárias de todas as contas, a fim de assegurar que todos os créditos e débitos sejam conciliados de acordo com as suas respectivas baixas.
- Autorizar valores de fundos fixos para as Filiais.
- Monitorar os recebimentos em carteiras em cheque e em espécie e seus respectivos depósitos nos bancos.
- Manter controle os cheques devolvidos, monitorando os recebimentos do banco, os que devem ser reapresentados e os que serão enviados para cobrança, bem como o fechamento do relatório mensal.
- Aprovar nos bancos, junto com outro procurador, os pagamentos eletrônicos de Fornecedores, Folha e Impostos.
- Supervisionar o fechamento de câmbio, disponibilizar recursos e assinar os contratos nos bancos.
- Analisar as previsões fornecidas pelas áreas, realizar os devidos ajustes e elaborar a previsão mensal do fluxo de caixa.
- Assegurar o encerramento do fluxo de caixa real de acordo com o cronograma definido, com as devidas análises do que foi efetivamente pago e recebido em comparação ao previsto para o respectivo mês.
- Supervisionar o movimento diário de recebimentos/pagamentos devidamente arquivados e enviados a Contabilidade.
- Coordenar os serviços externos feitos em instituições financeiras, cartórios e órgão públicos.
- Monitorar e efetuar, por orientação do Diretor de Finanças e Controle, as negociações junto as instituições financeiras e em projetos que envolvam negociações de linhas de crédito de longo prazo.
- Manter relacionamento bancário, negociar despesas bancárias, novos produtos, financiamentos e controles, monitorando as entradas dos recursos de acordo com os requisitos das Instituições Financeiras.
- Responder pela documentação de renovação de cadastro junto às Instituições Financeiras, concessionárias de serviços públicos, etc.
- Assessorar e instrumentalizar a diretoria para a tomada de decisões.
- Monitorar os indicadores de resultados a fim de assegurar o cumprimento das metas estabelecidas.
- Responder pela gestão orçamentária da área.
- Disseminar constantemente a missão, visão e valores da organização, acompanhar e analisar o desempenho da equipe, dar feedbacks, promover o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais conforme objetivos e necessidades da área.
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Salary
