Location
Itu, SP | Brazil
Job description
Área de atuação:
Contabilidade
Localização:
Itu-SP
Atribuições:
Atividades da vaga:
• Realizar atendimento a chamados, telefone, e-mail, Portal ASAP ou qualquer outra ferramenta definida pela Cia;
• Realizar o fechamento de caixa diário, analisando e conferindo os valores recebidos em banco x os valores baixados no sistema SAP referente as vendas à vista. Apontar e questionar qualquer divergência;
• Realizar lançamento de diferenças numerárias, compensação e controle das diferenças nas contas de fornecedores dos Assistentes Adm Local;
• Realizar lançamento das custódias, referente as coletas realizadas nos CDA’s - conciliando os valores e apontando/questionando qualquer divergência;
• Realizar a compensação de todas as notas de devoluções geradas em D-1, garantindo que nenhum cliente ficará sem a devida compensação;
• Realizar a base de dados dos clientes que efetuam o pagamento acima de 30 mil em espécie dentro do mês e reportar para o time de Tax;
• Efetuar abertura de Workflow para lançamentos de divergências e regularização de arredondamento no caixa e realizar as compensações dentro do mês vigente;
• Realizar a solicitação de canhotos (amostragem) para todas as localidades, a fim de averiguar se todos foram devidamente assinados pelos clientes e arquivados pelos Assistente Adm Local;
• Realizar o envio de bases dos vales gerados para os motoristas (Funcionários) para validação dos Assistente Adm Local. A validação (garantia dos vales físicos assinados) se faz necessário para envio dos vales, para desconto em Folha de pagamento;
• Realizar acompanhamento dos vales validados para descontos e cobrar os vales não validados e após o dia 15 de cada mês realizar a compensação dos vales descontados em folha de pagamento (Lançamento do desconto x Lançamentos dos vales);
• Realizar a validação de demonstrativos de débito dos fornecedores para emissão de nota fiscal de serviço/material;
• Criação de RC para pagamentos a fornecedores e acompanhamento da criação de pedidos e escrituração das notas fiscais para pagamento;
• Realizar a abertura de chamados para pagamento de despesas – Contas de água e energia dos CDA’s e EV’s. Acompanhar o fluxo até o pagamento das faturas;
• Realizar a conciliação do Runbook mensalmente, a fim de realizar a batida dos saldos das contas transitórias e justificar possíveis divergências determinando as ações a serem tomadas;
• Realizar o processo de reclassificação de valores, com abertura de chamados para o time contábil; levantar documentação para comprovações financeiras, e atendimento a auditoria (Externa/Interna);
• Executar testes financeiros, efetuar parametrizações, propor melhorias sistêmicas e processuais;
• Confeccionar relatórios para os clientes internos e externos de acordo com as atividades desempenhadas;
• Atender os clientes internos e externos, visando solucionar possíveis problemas quanto a área de Financeiro Localidades;
• Realizar o envio dos valores a serem reembolsados para os colaboradores (motoristas) referente a deposito a maior no cofre inteligente;
• Realização de testes e acompanhamento de implementação de novas ferramentas da área;
• Relatórios, Conciliações e Controles, tais como controle de vales, vendas balcão, vendas a vista em aberto acima do prazo de 24 horas, etc;
• Manter a instrução de trabalho da atividade executada atualizada;
Requisitos:
-Experiências e qualificações:
Formação: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contáveis ou afins.
Requisitos:
Conhecimento avançado em Excel;
Vivência com rotinas de conciliação bancária;
Desejável conhecimento em sistema SAP.
Escolaridade mínima exigida:
Sem informação
Job tags
Salary
